近一月中欧创新成长灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合C005276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7747 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7988 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7920 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8243 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8298 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8255 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8076 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8011 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8033 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.7910 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8082 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8133 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8280 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8368 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8320 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8148 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8182 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8405 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8397 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8110 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8605 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
1.8683 |
1.93% |
