近一月中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳添90天滚动持有债券C023359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0177 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0176 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0174 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0169 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0167 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0168 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0164 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0163 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0162 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0159 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0160 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0159 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0156 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0156 |
0.02% |
