近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.8838 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.8970 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9045 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9100 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9126 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9142 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9077 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9031 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9142 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9164 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9258 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9279 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9274 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9179 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9172 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9267 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9291 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9235 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9353 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9371 |
0.72% |
