近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.7022 |
2.66% |
2024-04-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6840 |
0.18% |
2024-04-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6828 |
0.56% |
2024-04-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6790 |
-0.35% |
2024-04-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6814 |
-0.06% |
2024-04-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6818 |
-1.32% |
2024-04-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6909 |
0.07% |
2024-04-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6904 |
1.51% |
2024-04-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6942 |
1.12% |
2024-04-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6865 |
-1.24% |
2024-04-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6951 |
-0.03% |
2024-04-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6953 |
-0.91% |
2024-04-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.7017 |
0.85% |
2024-04-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.6958 |
-1.36% |