近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9911 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9849 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9945 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9898 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0006 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9962 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9891 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9894 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0006 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9944 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9927 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9900 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9832 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0078 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0087 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0173 |
-0.59% |
