近一月中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合A001117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2962 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3115 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2960 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3369 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3180 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3311 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2921 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2539 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2445 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2454 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2588 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2259 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2029 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2038 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1587 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1166 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1185 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1986 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2156 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1987 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2389 |
-0.47% |
