近一月中欧精选定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定开001117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中欧精选定开 |
1.5210 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中欧精选定开 |
1.5204 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
中欧精选定开 |
1.4972 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
中欧精选定开 |
1.5245 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
中欧精选定开 |
1.5104 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
中欧精选定开 |
1.5071 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
中欧精选定开 |
1.5073 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
中欧精选定开 |
1.5159 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
中欧精选定开 |
1.5223 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
中欧精选定开 |
1.5175 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
中欧精选定开 |
1.5154 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
中欧精选定开 |
1.5253 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
中欧精选定开 |
1.4927 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
中欧精选定开 |
1.4677 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
中欧精选定开 |
1.4584 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
中欧精选定开 |
1.4750 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中欧精选定开 |
1.4749 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
中欧精选定开 |
1.4854 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
中欧精选定开 |
1.4917 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
中欧精选定开 |
1.4859 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
中欧精选定开 |
1.4817 |
0.11% |
