近一月中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合A001117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5100 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4974 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5135 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5302 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5581 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5880 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5813 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5785 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5508 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5701 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5449 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5832 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5964 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5756 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5756 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5367 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5183 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5181 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5671 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5539 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5298 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5923 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.6002 |
2.25% |
