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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 2.61% | 0.20% |
| 600900 | 长江电力 | 2.54% | -0.35% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.48% | -2.33% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.32% | -0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 2.31% | 2.81% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.29% | 0.83% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.24% | 1.34% |
| 601988 | 中国银行 | 2.23% | 0.43% |
| 002468 | 申通快递 | 2.22% | 10.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.19% | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |