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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A) - 基金主页(代码:004728)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.67% 2.18% 2.11%
排名 2031/2506 804/2495 1540/2444 1030/2479
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    • 中欧瑾泰债券A基金档案
    中欧瑾泰债券A(004728)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-24 每份派现金0.0136元
    2025-09-24 每份派现金0.0053元
    2025-06-20 每份派现金0.0086元
    2025-03-25 每份派现金0.0085元
    2024-06-24 每份派现金0.0372元
    中欧瑾泰债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601336 新华保险 2.61% -0.27%
    600900 长江电力 2.54% 1.35%
    600406 国电南瑞 2.48% -0.41%
    000895 双汇发展 2.32% 1.40%
    600036 招商银行 2.31% 1.47%
    600104 上汽集团 2.24% 1.08%
    601988 中国银行 2.23% 1.48%
    002468 申通快递 2.22% 1.98%
    600585 海螺水泥 2.19% 2.16%
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧瑾和C 2.0803 4.35%
    中欧瑾和A 2.2413 4.34%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
    中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
    中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
    中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
    中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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