近一月中欧琪福混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪福混合C014760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧琪福混合C |
1.1086 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
中欧琪福混合C |
1.1069 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧琪福混合C |
1.1071 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧琪福混合C |
1.1086 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
中欧琪福混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧琪福混合C |
1.1113 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧琪福混合C |
1.1106 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧琪福混合C |
1.1109 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
中欧琪福混合C |
1.1092 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧琪福混合C |
1.1099 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧琪福混合C |
1.1089 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧琪福混合C |
1.1112 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
中欧琪福混合C |
1.1122 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧琪福混合C |
1.1113 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪福混合C |
1.1118 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧琪福混合C |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧琪福混合C |
1.1096 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧琪福混合C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中欧琪福混合C |
1.1109 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧琪福混合C |
1.1100 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中欧琪福混合C |
1.1104 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
中欧琪福混合C |
1.1150 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧琪福混合C |
1.1143 |
0.41% |
