近一月中欧悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.5077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中欧悦享生活混合C |
0.5102 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.5101 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.5172 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.5166 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.5134 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.5158 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧悦享生活混合C |
0.5214 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
中欧悦享生活混合C |
0.5199 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中欧悦享生活混合C |
0.5229 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧悦享生活混合C |
0.5218 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
中欧悦享生活混合C |
0.5179 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧悦享生活混合C |
0.5116 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.5128 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.5126 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.5127 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
中欧悦享生活混合C |
0.5204 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧悦享生活混合C |
0.5146 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.5088 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.5385 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.5472 |
2.95% |
