近一月中欧悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧悦享生活混合C010337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧悦享生活混合C |
0.4444 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
中欧悦享生活混合C |
0.4482 |
-0.77% |
| 2024-05-06 |
中欧悦享生活混合C |
0.4517 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
中欧悦享生活混合C |
0.4448 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
中欧悦享生活混合C |
0.4440 |
0.61% |
| 2024-04-26 |
中欧悦享生活混合C |
0.4413 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
中欧悦享生活混合C |
0.4305 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
中欧悦享生活混合C |
0.4295 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
中欧悦享生活混合C |
0.4236 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
中欧悦享生活混合C |
0.4250 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
中欧悦享生活混合C |
0.4260 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
中欧悦享生活混合C |
0.4294 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中欧悦享生活混合C |
0.4285 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
中欧悦享生活混合C |
0.4223 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
中欧悦享生活混合C |
0.4261 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
中欧悦享生活混合C |
0.4218 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中欧悦享生活混合C |
0.4213 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中欧悦享生活混合C |
0.4211 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
中欧悦享生活混合C |
0.4232 |
-0.35% |
