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基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合C | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.1087 | 3.75% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0760 | 3.74% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6935 | 3.48% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6802 | 3.47% |
中欧恒利定开 | 0.9538 | 3.47% |
中欧互联网混合A | 0.6271 | 3.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |