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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.93% | -1.69% |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.66% | 0.12% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 1.42% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.92% | 1.92% |
| 02669 | 中海物业 | 5.77% | 1.65% |
| 01171 | 兖矿能源 | 5.37% | 3.11% |
| 02313 | 申洲国际 | 5.03% | -1.11% |
| 01093 | 石药集团 | 4.64% | 4.82% |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.55% | 2.61% |
| 03690 | 美团-W | 4.38% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |