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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.50% | -2.03% |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.12% | -1.53% |
| 02600 | 中国铝业 | 6.50% | -2.10% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.49% | -1.15% |
| 01519 | 极兔速递-W | 6.01% | 2.82% |
| 02328 | 中国财险 | 5.39% | -0.36% |
| 02419 | 德康农牧 | 5.17% | -2.42% |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.00% | -1.38% |
| 09885 | 药师帮 | 4.92% | -1.02% |
| 02313 | 申洲国际 | 4.21% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.9704 | 3.01% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9411 | 3.01% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1991 | 1.57% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1967 | 1.57% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6782 | 1.02% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6744 | 1.01% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8352 | 1.00% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8066 | 1.00% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7941 | 1.00% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8387 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |