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中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询(024349)

近一月中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值及计算阶段收益
近一月024349基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8609 -1.45%
2026-09-14 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8734 -1.17%
2026-09-11 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8837 -0.90%
2026-09-10 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8917 -0.72%
2026-09-09 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8982 0.51%
2026-09-08 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8936 1.28%
2026-09-07 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8823 -0.86%
2026-09-04 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8899 0.47%
2026-09-03 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8857 -0.20%
2026-09-02 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8875 -0.06%
2026-09-01 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8880 0.52%
2026-08-31 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8834 1.47%
2026-08-28 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8706 0.52%
2026-08-27 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8661 1.42%
2026-08-26 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8540 0.15%
2026-08-25 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8527 0.86%
2026-08-24 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8454 -0.93%
2026-08-21 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8533 0.09%
2026-08-20 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8525 0.01%
2026-08-19 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8524 -5.14%
2026-08-18 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.8986 -0.96%
2026-08-17 中欧国证通用航空产业指数发起C 0.9073 1.72%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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