近一月中欧中短债债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中短债债券发起C015503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧中短债债券发起C |
1.0635 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中欧中短债债券发起C |
1.0634 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧中短债债券发起C |
1.0633 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中欧中短债债券发起C |
1.0632 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
中欧中短债债券发起C |
1.0630 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中欧中短债债券发起C |
1.0628 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中欧中短债债券发起C |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中欧中短债债券发起C |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧中短债债券发起C |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中欧中短债债券发起C |
1.0627 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中欧中短债债券发起C |
1.0626 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧中短债债券发起C |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中欧中短债债券发起C |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中欧中短债债券发起C |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中欧中短债债券发起C |
1.0625 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧中短债债券发起C |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中欧中短债债券发起C |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中欧中短债债券发起C |
1.0629 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中欧中短债债券发起C |
1.0628 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中欧中短债债券发起C |
1.0627 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中欧中短债债券发起C |
1.0629 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中欧中短债债券发起C |
1.0631 |
0.00% |
