近一月中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9247 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9332 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9807 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0023 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9845 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9778 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0077 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9917 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0153 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0031 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9944 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9932 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9691 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9671 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9556 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9547 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9530 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9651 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9580 |
0.86% |
