近一月中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合A001110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9297 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9269 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9455 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9354 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9220 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9276 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9213 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9384 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9457 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9432 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9429 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9457 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9460 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9348 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9334 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9297 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9368 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9255 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9341 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9721 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9799 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9749 |
-1.27% |
