近一月中欧嘉和三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合A009210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1014 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0957 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1030 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1079 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1233 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1446 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1346 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1358 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1318 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1355 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1229 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1432 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1433 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1538 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1348 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1212 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1499 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1461 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1307 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1730 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1744 |
1.82% |
