近一月中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6583 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6434 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6386 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6245 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6209 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6210 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6250 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6182 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6197 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6300 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6308 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6376 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6388 |
2.24% |
| 2024-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6227 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6267 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6277 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.60% |
