近一月中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9548 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9627 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9412 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9479 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
-2.75% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9679 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9700 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9545 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9486 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9542 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9512 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9351 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9337 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9322 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9307 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9256 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9182 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9494 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9424 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9633 |
-1.00% |
