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中欧纯债分级债券A(纯债A) - 基金主页(代码:166017)

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    • 中欧纯债分级债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2016-01-29 每份份额折算1.01629份
    2015-07-30 每份份额折算1.01984份
    2015-01-30 每份份额折算1.02142份
    2014-07-30 每份份额折算1.02108份
    2014-01-30 每份份额折算1.02142份
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧瑾和A 2.2413 4.54%
    中欧瑾和C 2.0803 4.54%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
    中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
    中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
    中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
    中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
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