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中欧纯债分级债券A - 基金主页(代码:166017)

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    • 中欧纯债分级债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2016-01-29 每份份额折算1.01629份
    2015-07-30 每份份额折算1.01984份
    2015-01-30 每份份额折算1.02142份
    2014-07-30 每份份额折算1.02108份
    2014-01-30 每份份额折算1.02142份
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
    中欧聚优港股通混合发起A 0.8280 0.95%
    中欧聚优港股通混合发起C 0.8228 0.94%
    中欧融恒平衡混合A 1.1155 0.58%
    中欧融恒平衡混合C 1.1080 0.57%
    中欧研究精选混合A 0.6948 0.52%
    中欧研究精选混合C 0.6777 0.52%
    中欧互通精选混合A 1.5479 0.51%
    中欧瑾泉A 1.9380 0.49%
    中欧瑾泉C 1.5258 0.49%
    标签云