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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.50% | -1.00% |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.12% | -4.47% |
| 02600 | 中国铝业 | 6.50% | -2.54% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.49% | -2.51% |
| 01519 | 极兔速递-W | 6.01% | -2.31% |
| 02328 | 中国财险 | 5.39% | -3.60% |
| 02419 | 德康农牧 | 5.17% | -1.37% |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.00% | -0.62% |
| 09885 | 药师帮 | 4.92% | -5.04% |
| 02313 | 申洲国际 | 4.21% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.20% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |