近一月中欧融益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合A011393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1786 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1794 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1812 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1825 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1824 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1815 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1814 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1830 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1820 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1816 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1807 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1800 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1806 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1799 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1790 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1819 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1821 |
0.31% |
