近一月中欧智能制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧智能制造混合A015143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧智能制造混合A |
1.9144 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧智能制造混合A |
1.9139 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中欧智能制造混合A |
1.9264 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中欧智能制造混合A |
1.9398 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧智能制造混合A |
1.9592 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中欧智能制造混合A |
1.9811 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
中欧智能制造混合A |
1.9528 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
中欧智能制造混合A |
1.9686 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧智能制造混合A |
1.9646 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
中欧智能制造混合A |
1.9952 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
中欧智能制造混合A |
2.0331 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中欧智能制造混合A |
2.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧智能制造混合A |
2.0165 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
中欧智能制造混合A |
1.9800 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧智能制造混合A |
1.9744 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中欧智能制造混合A |
1.9767 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中欧智能制造混合A |
2.0241 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
中欧智能制造混合A |
2.0035 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧智能制造混合A |
1.9901 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
中欧智能制造混合A |
2.0774 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
中欧智能制造混合A |
2.0935 |
2.72% |
