近一月中欧品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质消费股票C005621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧品质消费股票C |
0.8362 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
中欧品质消费股票C |
0.8433 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中欧品质消费股票C |
0.8468 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
中欧品质消费股票C |
0.8430 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
中欧品质消费股票C |
0.8451 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
中欧品质消费股票C |
0.8536 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中欧品质消费股票C |
0.8603 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
中欧品质消费股票C |
0.8636 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
中欧品质消费股票C |
0.8700 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
中欧品质消费股票C |
0.8611 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中欧品质消费股票C |
0.8578 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
中欧品质消费股票C |
0.8630 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
中欧品质消费股票C |
0.8596 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
中欧品质消费股票C |
0.8717 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
中欧品质消费股票C |
0.8682 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
中欧品质消费股票C |
0.8713 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧品质消费股票C |
0.8725 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧品质消费股票C |
0.8620 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中欧品质消费股票C |
0.8687 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
中欧品质消费股票C |
0.8750 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧品质消费股票C |
0.8678 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
中欧品质消费股票C |
0.8695 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
中欧品质消费股票C |
0.8646 |
-0.01% |
