近一月中欧嘉益一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年混合C011709净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8814 |
0.28% |
2024-04-29 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8789 |
-0.25% |
2024-04-26 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8811 |
1.57% |
2024-04-25 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8675 |
0.61% |
2024-04-24 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8622 |
1.53% |
2024-04-23 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8492 |
-2.47% |
2024-04-22 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8707 |
-1.64% |
2024-04-19 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8852 |
-0.03% |
2024-04-18 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8855 |
0.33% |
2024-04-17 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8826 |
1.33% |
2024-04-16 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8710 |
-2.78% |
2024-04-15 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8959 |
1.15% |
2024-04-12 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8857 |
0.36% |
2024-04-11 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8825 |
0.50% |
2024-04-10 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8781 |
0.83% |
2024-04-09 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8709 |
-0.58% |
2024-04-08 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8760 |
-0.77% |
2024-04-03 |
中欧嘉益一年混合C |
0.8828 |
1.56% |