近一月中欧嘉益一年持有期混合C|中欧嘉益一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合C011709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2464 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2152 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2421 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2530 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2401 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2564 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2523 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2697 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2588 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2340 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2263 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2294 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2329 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2052 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1978 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2001 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1940 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1722 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.1732 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2206 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2265 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉益一年持有期混合C |
1.2149 |
-2.31% |
