近一月中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券C012146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1316 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1314 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1308 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1301 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1293 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1297 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1276 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1272 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1235 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1253 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1259 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1262 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1248 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1236 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1258 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1266 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1282 |
0.15% |
