近一月中欧信息科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起A023451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9126 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9595 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0142 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9813 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0361 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0286 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9937 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9245 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9122 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9014 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9164 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9216 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8992 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8840 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8937 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8264 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7678 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7716 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8758 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8713 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8715 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8789 |
0.37% |
