近一月中欧生益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧生益稳健一年混合A010900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1401 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1457 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1497 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1480 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1470 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1478 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1509 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1536 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1513 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1500 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1528 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1532 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1485 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1486 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1496 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1512 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1493 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1478 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1541 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1557 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.1535 |
-0.39% |
