近一月中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利三年定期开放混合166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2729 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2621 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2647 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2622 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2661 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2568 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2434 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2440 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2272 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2454 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2536 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2324 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2397 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2321 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2598 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2584 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2354 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2261 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2237 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2238 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2097 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2043 |
-0.13% |
