近一月中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒利三年定期开放混合166024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0796 |
1.87% |
