近一月中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起A024348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0570 |
-0.94% |
| 2025-12-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0670 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0785 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0783 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0607 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0645 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0605 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0652 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0579 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0312 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0228 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0383 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0424 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0197 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0160 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0328 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9979 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0179 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0280 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0291 |
-1.53% |
