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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 9.32% | 1.07% |
| 600104 | 上汽集团 | 8.23% | -0.85% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.92% | -1.32% |
| 000651 | 格力电器 | 6.18% | -0.76% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.84% | 2.46% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.02% | -1.11% |
| 601600 | 中国铝业 | 4.02% | 1.92% |
| 601727 | 上海电气 | 2.91% | 1.77% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.69% | -0.89% |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.66% | -2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1879 | 2.55% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.1864 | 2.55% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0621 | 1.62% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0458 | 1.61% |
| 中欧致和混合A | 0.9817 | 1.17% |
| 中欧致和混合C | 0.9614 | 1.17% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0752 | 0.80% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0732 | 0.80% |
| 中欧潜力价值A | 2.6110 | 0.71% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8046 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 1.0866 | 5.94% |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 卫星ETF | 1.4337 | 5.85% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.30% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1681 | 3.92% |