近一月中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A023426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9852 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9807 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9751 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9722 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9802 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9735 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9587 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9666 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9621 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9681 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9833 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9740 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9826 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9805 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9892 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9899 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9816 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9761 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9855 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9913 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.9840 |
0.83% |
