近一月中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1324 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1338 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1341 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1381 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1400 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1428 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1392 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1450 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1449 |
0.45% |
