近一月中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7292 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7298 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7348 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7427 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值成长混合C |
0.7505 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7474 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7501 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7367 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7468 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7427 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7542 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7631 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7577 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7649 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7521 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7469 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7453 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7607 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7560 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7501 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7868 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7886 |
2.12% |
