近一月中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6008 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
中欧价值成长混合C |
0.5940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧价值成长混合C |
0.5928 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
中欧价值成长混合C |
0.5863 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧价值成长混合C |
0.5899 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中欧价值成长混合C |
0.5923 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧价值成长混合C |
0.5967 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中欧价值成长混合C |
0.5956 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
中欧价值成长混合C |
0.5839 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧价值成长混合C |
0.5955 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
中欧价值成长混合C |
0.5890 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
中欧价值成长混合C |
0.5910 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
中欧价值成长混合C |
0.5882 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
中欧价值成长混合C |
0.5936 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5901 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6002 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6016 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6056 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
中欧价值成长混合C |
0.5900 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
中欧价值成长混合C |
0.5867 |
0.82% |
