近一月中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起C022644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
3.66% |
