近一月中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起C022644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3663 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3676 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3384 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3407 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3166 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3132 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3370 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3048 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3161 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3253 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3431 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3491 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3401 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3112 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3057 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3197 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2809 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2826 |
1.64% |
