近一月中欧红利优享混合C|中欧红利优享灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利优享混合C004815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧红利优享混合C |
1.9426 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
中欧红利优享混合C |
1.9723 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
中欧红利优享混合C |
1.9791 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
中欧红利优享混合C |
2.0194 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
中欧红利优享混合C |
2.0330 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧红利优享混合C |
2.0208 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中欧红利优享混合C |
2.0116 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
中欧红利优享混合C |
2.0373 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
中欧红利优享混合C |
2.0172 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
中欧红利优享混合C |
1.9952 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
中欧红利优享混合C |
2.0211 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
中欧红利优享混合C |
2.0134 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
中欧红利优享混合C |
2.0382 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧红利优享混合C |
2.0257 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中欧红利优享混合C |
2.0258 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中欧红利优享混合C |
2.0049 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
中欧红利优享混合C |
2.0201 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中欧红利优享混合C |
2.0231 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
中欧红利优享混合C |
1.9950 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
中欧红利优享混合C |
1.9674 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
中欧红利优享混合C |
1.9596 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧红利优享混合C |
1.9600 |
0.96% |
