近一月中欧小盘成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧小盘成长混合A015880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧小盘成长混合A |
1.7078 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
中欧小盘成长混合A |
1.6715 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中欧小盘成长混合A |
1.6891 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
中欧小盘成长混合A |
1.6823 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧小盘成长混合A |
1.7200 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
中欧小盘成长混合A |
1.7415 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧小盘成长混合A |
1.7464 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
中欧小盘成长混合A |
1.7367 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
中欧小盘成长混合A |
1.7059 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
中欧小盘成长混合A |
1.7212 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧小盘成长混合A |
1.7233 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中欧小盘成长混合A |
1.7371 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧小盘成长混合A |
1.7402 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
中欧小盘成长混合A |
1.7185 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
中欧小盘成长混合A |
1.7159 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
中欧小盘成长混合A |
1.6857 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧小盘成长混合A |
1.6832 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
中欧小盘成长混合A |
1.6627 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
中欧小盘成长混合A |
1.6868 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中欧小盘成长混合A |
1.6798 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧小盘成长混合A |
1.6572 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
中欧小盘成长混合A |
1.7336 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧小盘成长混合A |
1.7348 |
2.34% |
