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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.1175元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.1272元 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.24% | -0.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.04% | -0.29% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.00% | -1.68% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.95% | -1.13% |
| 601117 | 中国化学 | 3.76% | -1.72% |
| 000719 | 中原传媒 | 3.56% | -0.34% |
| 601898 | 中煤能源 | 3.50% | -1.30% |
| 600012 | 皖通高速 | 3.38% | -1.09% |
| 605090 | 九丰能源 | 3.20% | -3.17% |
| 002948 | 青岛银行 | 3.00% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |