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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 4.91% | 1.05% |
| 601991 | 大唐发电 | 4.32% | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.25% | -0.27% |
| 600011 | 华能国际 | 3.92% | 1.52% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.68% | 2.28% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.54% | 0.42% |
| 603565 | 中谷物流 | 3.30% | -2.81% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.94% | 1.23% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.92% | 3.11% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.13% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |