近一月中欧润逸债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧润逸63个月定开债007619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0062 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0061 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0057 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0056 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0055 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0054 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0053 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0050 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0049 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0048 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0047 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0046 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0043 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0042 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0041 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0040 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0039 |
0.06% |
