近一月中欧消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8260 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8009 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8207 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8193 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8088 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8161 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8194 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8248 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8287 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8307 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8363 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8180 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8337 |
-1.70% |
| 2026-08-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8479 |
2.22% |
| 2026-08-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8295 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8372 |
1.22% |
