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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)

近一月中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
近一月005964基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧安财定开债发起式 1.0516 -0.08%
2026-09-04 中欧安财定开债发起式 1.0524 -0.07%
2026-08-28 中欧安财定开债发起式 1.0531 0.13%
2026-08-21 中欧安财定开债发起式 1.0517 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
中欧上证科创板综合指数C 1.1323 3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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