热搜: 泰信基金管理有限公司 易方达价值成长混合 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A

中欧安财定开债发起式(中欧安财债券) - 基金主页(代码:005964)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.21% 0.12% 2.64% 2.16%
排名 605/935 659/929 267/878 178/913
  • dayfund投资交流群
    • 中欧安财定开债发起式基金档案
    中欧安财定开债发起式(005964)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-16 每份派现金0.0199元
    2025-11-21 每份派现金0.0776元
    2025-06-26 每份派现金0.0443元
    2022-09-16 每份派现金0.0104元
    2022-06-14 每份派现金0.0135元
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧瑾和A 2.1440 0.92%
    中欧瑾和C 1.9899 0.91%
    中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.1548 0.77%
    中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1499 0.76%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.4673 0.70%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.4605 0.70%
    中欧上证科创板综合指数A 1.0979 0.69%
    中欧上证科创板综合指数C 1.0951 0.69%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.2972 0.62%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.2853 0.62%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
    富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
    华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
    华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
    富国天丰LOF 1.1892 1.06%
    汇添富鑫福债 1.1415 0.25%
    富国汇利定开 1.4723 0.23%
    华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
    华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
    富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0547 0.13%
    标签云