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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.2550 | 5.50% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.1954 | 5.49% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.1506 | 5.42% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.0430 | 5.42% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.6276 | 3.44% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.5622 | 3.44% |
| 中欧瑾和A | 1.4139 | 2.56% |
| 中欧瑾和C | 1.3279 | 2.56% |
| 中欧智能制造混合A | 1.4516 | 1.65% |
| 中欧智能制造混合C | 1.4288 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕盈三个月定开债券A | 1.0409 | 2.29% |
| 泓德裕盈三个月定开债券C | 1.0398 | 2.29% |
| 华夏聚利债券C | 1.8108 | 0.29% |
| 华夏聚利债券A | 1.8391 | 0.29% |
| 长城积极A | 1.2063 | 0.24% |
| 长城积极C | 1.4121 | 0.24% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.1119 | 0.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.0912 | 0.21% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0832 | 0.17% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1133 | 0.13% |