近一月中欧量化先锋混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化先锋混合A014995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧量化先锋混合A |
1.0970 |
-2.94% |
| 2026-09-14 |
中欧量化先锋混合A |
1.1293 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
中欧量化先锋混合A |
1.1248 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
中欧量化先锋混合A |
1.1536 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中欧量化先锋混合A |
1.1716 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
中欧量化先锋混合A |
1.1752 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
中欧量化先锋混合A |
1.1596 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中欧量化先锋混合A |
1.1453 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中欧量化先锋混合A |
1.1414 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
中欧量化先锋混合A |
1.1570 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
中欧量化先锋混合A |
1.1604 |
1.38% |
| 2026-08-31 |
中欧量化先锋混合A |
1.1446 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
中欧量化先锋混合A |
1.1294 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
中欧量化先锋混合A |
1.1176 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧量化先锋混合A |
1.1140 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中欧量化先锋混合A |
1.1122 |
2.80% |
| 2026-08-24 |
中欧量化先锋混合A |
1.0819 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中欧量化先锋混合A |
1.0904 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧量化先锋混合A |
1.0909 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
中欧量化先锋混合A |
1.0718 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
中欧量化先锋混合A |
1.1042 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧量化先锋混合A |
1.1022 |
1.73% |
