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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0342元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0537元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | -0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.57% | 3.14% |
| 601318 | 中国平安 | 0.87% | -0.58% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.83% | 0.54% |
| 000333 | 美的集团 | 0.81% | -0.89% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.75% | -0.38% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.69% | 0.42% |
| 600030 | 中信证券 | 0.65% | -0.42% |
| 601601 | 中国太保 | 0.65% | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.62% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1879 | 2.55% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.1864 | 2.55% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0621 | 1.62% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0458 | 1.61% |
| 中欧致和混合A | 0.9817 | 1.17% |
| 中欧致和混合C | 0.9614 | 1.17% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0752 | 0.80% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0732 | 0.80% |
| 中欧潜力价值A | 2.6110 | 0.71% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8046 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒耀债券A | 1.1046 | 0.57% |
| 博时恒耀债券C | 1.0925 | 0.57% |
| 博时信用A | 3.7423 | 0.52% |
| 博时信用C | 3.5747 | 0.51% |
| 长信利富A | 1.2833 | 0.40% |
| 长信利富C | 1.2601 | 0.40% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0980 | 0.36% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0895 | 0.36% |
| 工银添慧债券A | 1.2728 | 0.30% |
| 工银添慧债券C | 1.2396 | 0.29% |