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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.3000元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0907元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.43% | -0.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.23% | 0.38% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.22% | -2.11% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.28% | -3.57% |
| 02331 | 李宁 | 5.20% | 5.43% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4.06% | -1.54% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.52% | -0.14% |
| 02423 | 贝壳-W | 3.42% | -1.66% |
| 02145 | 上美股份 | 3.28% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.22% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.21% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |