近一月中欧消费主题股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费主题股票A002621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧消费主题股票A |
1.4868 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
中欧消费主题股票A |
1.4809 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中欧消费主题股票A |
1.4846 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧消费主题股票A |
1.4847 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
中欧消费主题股票A |
1.4682 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中欧消费主题股票A |
1.4798 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
中欧消费主题股票A |
1.4689 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
中欧消费主题股票A |
1.4888 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
中欧消费主题股票A |
1.5042 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中欧消费主题股票A |
1.4963 |
-1.29% |
| 2025-12-03 |
中欧消费主题股票A |
1.5156 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
中欧消费主题股票A |
1.5190 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
中欧消费主题股票A |
1.5304 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
中欧消费主题股票A |
1.5308 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧消费主题股票A |
1.5268 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧消费主题股票A |
1.5254 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
中欧消费主题股票A |
1.5201 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
中欧消费主题股票A |
1.5170 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中欧消费主题股票A |
1.5193 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
中欧消费主题股票A |
1.5349 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧消费主题股票A |
1.5343 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
中欧消费主题股票A |
1.5417 |
-0.49% |
