近一月中欧消费主题股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费主题股票A002621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧消费主题股票A |
1.6534 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
中欧消费主题股票A |
1.6281 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
中欧消费主题股票A |
1.6325 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
中欧消费主题股票A |
1.6309 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
中欧消费主题股票A |
1.6174 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
中欧消费主题股票A |
1.5876 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
中欧消费主题股票A |
1.5996 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中欧消费主题股票A |
1.5985 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
中欧消费主题股票A |
1.5939 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
中欧消费主题股票A |
1.6168 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
中欧消费主题股票A |
1.5789 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
中欧消费主题股票A |
1.5984 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
中欧消费主题股票A |
1.6054 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
中欧消费主题股票A |
1.6232 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中欧消费主题股票A |
1.6225 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
中欧消费主题股票A |
1.6604 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
中欧消费主题股票A |
1.6562 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
中欧消费主题股票A |
1.6639 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
中欧消费主题股票A |
1.6293 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
中欧消费主题股票A |
1.6139 |
-0.13% |
| 2024-03-27 |
中欧消费主题股票A |
1.6160 |
-1.29% |
