近一月中欧价值品质混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值品质混合发起C021756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3458 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3428 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3427 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3303 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3238 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3339 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3137 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3314 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3396 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3186 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3246 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3247 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3427 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3358 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3225 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3085 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3070 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3070 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2984 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2951 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2923 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2872 |
1.26% |
