近一月中欧价值品质混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值品质混合发起C021756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2044 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2118 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2143 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2252 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2381 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2362 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2329 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2404 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2337 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2360 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2436 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2526 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2542 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2520 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2517 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2418 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2509 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2550 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2469 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2450 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2564 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
0.74% |
