近一月中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合A009621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2219 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2222 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2225 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2243 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2247 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2255 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2268 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2257 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2273 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2275 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2307 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2320 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2291 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2313 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2278 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2308 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2288 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2368 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2354 |
0.53% |
