近一月中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合A009621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1449 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1458 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1449 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1429 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1410 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1419 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1394 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1384 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1377 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1383 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1392 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1382 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1391 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1369 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1378 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1333 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1338 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1327 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1324 |
-0.04% |
