近一月中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合A013912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0255 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0239 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0237 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0201 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0199 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0181 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0185 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0192 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0199 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0186 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0148 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0177 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0144 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0144 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0132 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0139 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0140 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0156 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0149 |
0.15% |
