近一月中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合C002010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4690 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4660 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4729 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4721 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4723 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4704 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4695 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4701 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4735 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4726 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4711 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4812 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4815 |
0.44% |
