近一月中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见养老2055五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A017686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1385 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1470 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1430 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1478 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1411 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1312 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1352 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1394 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1220 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1066 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1301 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1341 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1447 |
-0.36% |
