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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0122元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0047 | 0.46% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9740 | 0.45% |
| 中欧嘉选混合A | 0.7498 | 0.33% |
| 中欧嘉选混合C | 0.7173 | 0.32% |
| 中欧优质企业混合A | 1.5533 | 0.23% |
| 中欧优质企业混合C | 1.5031 | 0.23% |
| 中欧成长优选A | 2.3007 | 0.23% |
| 中欧价值A | 3.2100 | 0.22% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3341 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |