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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |