近一月中欧大盘价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合C024176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1032 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1138 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0984 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1044 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1019 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1161 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1171 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1076 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1051 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1114 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1124 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1062 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1043 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1055 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1008 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0962 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1217 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1298 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1473 |
-0.14% |
