近一月中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8839 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8968 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9107 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9094 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9197 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9071 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8975 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9044 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9021 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9460 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9477 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9495 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9410 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9370 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9424 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9476 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9415 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9472 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9344 |
-0.30% |
